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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 210.00 | 200.00 | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 615.00 | 9 340.00 | 276.00 | 9 615.00 |
040 Immobilisations financières | 879 687.00 | | 879 687.00 | 879 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 891 713.00 | 11 550.00 | 880 163.00 | 891 713.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
084 Disponibilités | 39 102.00 | | 39 102.00 | 39 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 083.00 | | 145 083.00 | 145 083.00 |
110 Total général Actif | 1 036 796.00 | 11 550.00 | 1 025 246.00 | 1 036 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 517 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 025 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 500.00 | 300 000.00 | | 313 500.00 |
230 Autres produits | 3 883.00 | 41.00 | | 3 883.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 383.00 | 300 041.00 | | 317 383.00 |
242 Autres charges externes. | 45 893.00 | 41 911.00 | | 45 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 599.00 | 3 424.00 | | 3 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 407.00 | 179 664.00 | | 189 407.00 |
252 Charges sociales | 78 681.00 | 72 383.00 | | 78 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 260.00 | 2 837.00 | | 1 260.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1 005.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 848.00 | 301 224.00 | | 318 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 465.00 | -1 183.00 | | -1 465.00 |
280 Produits financiers | 71 295.00 | 71 119.00 | | 71 295.00 |
294 Charges financières | 5 288.00 | 6 712.00 | | 5 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 439.00 | 63 224.00 | | 64 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 890 493.00 | | | 890 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |