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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 360.00 | 4 662.00 | 4 698.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 926.00 | 4 662.00 | 343 264.00 | 347 926.00 |
BZ Autres créances | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 938.00 | | 35 938.00 | 35 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 865.00 | 4 662.00 | 379 203.00 | 383 865.00 |
CU Autres participations | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 189.00 | 4 736.00 | | 7 189.00 |
DL TOTAL (I) | 19 925.00 | 12 736.00 | | 19 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 528.00 | 219 820.00 | | 210 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 151.00 | 56 151.00 | | 60 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 2 400.00 | | 1 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 541.00 | 13 426.00 | | 13 541.00 |
EA Autres dettes | 73 245.00 | 51 459.00 | | 73 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 277.00 | 343 257.00 | | 359 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 203.00 | 355 993.00 | | 379 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 836.00 | 160 770.00 | | 192 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 811.00 | | 53 811.00 | 53 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -447.00 | -1 481.00 | | -447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 815.00 | 79 516.00 | | 53 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 626.00 | 74 779.00 | | 46 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 189.00 | 4 736.00 | | 7 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 1 876.00 | | 2 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 786.00 | 1 876.00 | | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 246.00 | 73 246.00 | | 73 246.00 |
VB T. V. A. | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
VC Groupe et associés | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 124.00 | 43 684.00 | 166 441.00 | 210 124.00 |
VI Groupe et associés | 60 151.00 | 60 151.00 | | 60 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 268.00 | | | 39 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 278.00 | 192 837.00 | 166 441.00 | 359 278.00 |