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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 173 215.00 | | 173 215.00 | 173 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 647.00 | 81 527.00 | 24 120.00 | 105 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 890.00 | 94 720.00 | 208 170.00 | 302 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 031.00 | | 9 031.00 | 9 031.00 |
BT Marchandises | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 35 160.00 | | 35 160.00 | 35 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 283.00 | | 70 283.00 | 70 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 173.00 | 94 720.00 | 278 453.00 | 373 173.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 154.00 | 17 811.00 | | 22 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 649.00 | 4 343.00 | | -29 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304.00 | 30 954.00 | | 1 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 066.00 | 28 263.00 | | 80 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 774.00 | 87 651.00 | | 95 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 2 809.00 | | 33 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 718.00 | 13 793.00 | | 65 718.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 260 233.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 149.00 | 392 749.00 | | 277 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 453.00 | 423 703.00 | | 278 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 326.00 | 392 749.00 | | 260 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
FG Production vendue services | 289 282.00 | | 289 282.00 | 289 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 976.00 | | 300 976.00 | 300 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | 3 133.00 | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 783.00 | 3 133.00 | | 339 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 924.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 697.00 | 924.00 | | 338 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 086.00 | 2 209.00 | | 1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 542.00 | 84 485.00 | | 651 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 191.00 | 80 142.00 | | 681 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 649.00 | 4 343.00 | | -29 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 199.00 | | 160 257.00 | 481 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 566.00 | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 566.00 | 302 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 356.00 | | 160 257.00 | 13 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 401.00 | | | 349 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 712.00 | 8 008.00 | | 86 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 953.00 | 8 008.00 | | 76 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 768.00 | 6 944.00 | 16 823.00 | 23 768.00 |
VI Groupe et associés | 95 774.00 | 95 774.00 | | 95 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VW T.V.A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 022.00 | 204 198.00 | 16 823.00 | 221 022.00 |