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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AH Fonds commercial | 173 215.00 | | 173 215.00 | 173 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 647.00 | 89 464.00 | 16 183.00 | 105 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 890.00 | 102 657.00 | 200 233.00 | 302 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
BT Marchandises | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BZ Autres créances | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 236.00 | 102 657.00 | 237 579.00 | 340 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
DH Report à nouveau | -29 649.00 | | | -29 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 618.00 | -29 649.00 | | -44 618.00 |
DL TOTAL (I) | -43 314.00 | 1 304.00 | | -43 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 322.00 | 80 066.00 | | 73 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 774.00 | 95 774.00 | | 112 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 610.00 | 33 601.00 | | 32 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 181.00 | 65 718.00 | | 60 181.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | 1 990.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 893.00 | 277 149.00 | | 280 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 579.00 | 278 453.00 | | 237 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 643.00 | 260 326.00 | | 228 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
FG Production vendue services | 244 133.00 | | 244 133.00 | 244 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 383.00 | | 255 383.00 | 255 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 137.00 | 1 217.00 | | 6 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 137.00 | 339 783.00 | | 6 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 131.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 338 697.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 847.00 | 1 086.00 | | 5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 342.00 | 651 542.00 | | 270 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 960.00 | 681 191.00 | | 314 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 618.00 | -29 649.00 | | -44 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 890.00 | | | 302 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 613.00 | | | 173 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 081.00 | | | 109 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 720.00 | 7 937.00 | | 94 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 961.00 | 7 937.00 | | 84 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 448.00 | 19 198.00 | 52 250.00 | 71 448.00 |
VI Groupe et associés | 112 774.00 | 112 774.00 | | 112 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 720.00 | 20 885.00 | 10 835.00 | 31 720.00 |
VW T.V.A. | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 349.00 | 227 099.00 | 52 250.00 | 279 349.00 |