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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 927.00 | 9 361.00 | 338 566.00 | 347 927.00 |
BZ Autres créances | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
CF Disponibilités | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 137.00 | | 85 137.00 | 85 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 063.00 | 9 361.00 | 423 703.00 | 433 063.00 |
CU Autres participations | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 811.00 | 16 712.00 | | 17 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343.00 | 1 098.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 30 954.00 | 26 610.00 | | 30 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 263.00 | 75 675.00 | | 28 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 651.00 | 80 151.00 | | 87 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 5 104.00 | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 793.00 | 9 600.00 | | 13 793.00 |
EA Autres dettes | 260 233.00 | 217 442.00 | | 260 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 749.00 | 387 974.00 | | 392 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 703.00 | 414 585.00 | | 423 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 749.00 | 359 785.00 | | 392 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 719.00 | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 719.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | -719.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 194.00 | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 485.00 | 57 412.00 | | 84 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 142.00 | 56 314.00 | | 80 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343.00 | 1 098.00 | | 4 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 233.00 | 260 233.00 | | 260 233.00 |
VB T. V. A. | 43 807.00 | 43 807.00 | | 43 807.00 |
VC Groupe et associés | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VI Groupe et associés | 87 651.00 | 87 651.00 | | 87 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
VW T.V.A. | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 749.00 | 392 749.00 | | 392 749.00 |