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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 360.00 | 6 538.00 | 2 822.00 | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 926.00 | 6 538.00 | 341 388.00 | 347 926.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 494.00 | 6 538.00 | 384 956.00 | 391 494.00 |
CU Autres participations | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 125.00 | 3 936.00 | | 11 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 485.00 | 7 189.00 | | 5 485.00 |
DL TOTAL (I) | 25 411.00 | 19 925.00 | | 25 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 798.00 | 210 535.00 | | 166 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 651.00 | 60 151.00 | | 58 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 1 803.00 | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 13 541.00 | | 8 952.00 |
EA Autres dettes | 122 104.00 | 73 245.00 | | 122 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 545.00 | 359 277.00 | | 359 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 956.00 | 379 203.00 | | 384 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 967.00 | 192 836.00 | | 237 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 618.00 | | 48 618.00 | 48 618.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | -447.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 642.00 | 53 815.00 | | 48 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 156.00 | 46 626.00 | | 43 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 485.00 | 7 189.00 | | 5 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662.00 | 1 876.00 | | 4 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 662.00 | 1 876.00 | | 4 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 104.00 | 122 104.00 | | 122 104.00 |
VB T. V. A. | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VC Groupe et associés | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 441.00 | 44 862.00 | 121 578.00 | 166 441.00 |
VI Groupe et associés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 546.00 | 237 967.00 | 121 578.00 | 359 546.00 |