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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 926.00 | 9 360.00 | 338 566.00 | 347 926.00 |
BZ Autres créances | 75 439.00 | | 75 439.00 | 75 439.00 |
CF Disponibilités | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 019.00 | | 76 019.00 | 76 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 946.00 | 9 360.00 | 414 585.00 | 423 946.00 |
CU Autres participations | 338 566.00 | | 338 566.00 | 338 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 712.00 | 16 611.00 | | 16 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | 101.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 26 610.00 | 25 512.00 | | 26 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 675.00 | 122 221.00 | | 75 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 151.00 | 70 651.00 | | 80 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 104.00 | 4 216.00 | | 5 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | 3 572.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 217 442.00 | 169 325.00 | | 217 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 974.00 | 369 986.00 | | 387 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 585.00 | 395 499.00 | | 414 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 785.00 | 294 481.00 | | 359 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 402.00 | | 57 402.00 | 57 402.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | 491.00 | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 491.00 | | 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 491.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | 164.00 | | -719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 29.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 411.00 | 37 815.00 | | 57 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 313.00 | 37 714.00 | | 56 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 098.00 | 101.00 | | 1 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 927.00 | | | 347 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 566.00 | | | 338 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 414.00 | 947.00 | | 8 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 414.00 | 947.00 | | 8 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VB T. V. A. | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
VC Groupe et associés | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 505.00 | 47 316.00 | 28 189.00 | 75 505.00 |
VI Groupe et associés | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 440.00 | 75 440.00 | | 75 440.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 975.00 | 359 786.00 | 28 189.00 | 387 975.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |