| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 6 549.00 | 4 674.00 | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 2 287.00 | 3 708.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 017.00 | 19 410.00 | 47 608.00 | 67 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 744.00 | | 206 744.00 | 206 744.00 |
BZ Autres créances | 41 698.00 | | 41 698.00 | 41 698.00 |
CF Disponibilités | 60 311.00 | | 60 311.00 | 60 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 753.00 | | 308 753.00 | 308 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 770.00 | 19 410.00 | 356 361.00 | 375 770.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 49 250.00 | 10 573.00 | 38 677.00 | 49 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 650.00 | 22 647.00 | | 21 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 496.00 | 19 004.00 | | 52 496.00 |
DL TOTAL (I) | 129 146.00 | 96 650.00 | | 129 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 469.00 | 8 930.00 | | 84 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 286.00 | 31 197.00 | | 90 286.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 959.00 | 2 038.00 | | 51 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 215.00 | 42 665.00 | | 227 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 361.00 | 139 315.00 | | 356 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 863.00 | 77 713.00 | 571 576.00 | 493 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 863.00 | 77 713.00 | 571 576.00 | 493 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 817.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | -3 712.00 | | 3 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 657.00 | 264 556.00 | | 597 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 161.00 | 245 553.00 | | 545 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 496.00 | 19 004.00 | | 52 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 218.00 | | 26 800.00 | 40 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 029.00 | | 24 221.00 | 25 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716.00 | | 2 279.00 | 3 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 300.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 192.00 | 12 218.00 | | 7 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 523.00 | 8 050.00 | | 2 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | 2 806.00 | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925.00 | 1 362.00 | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 469.00 | 84 469.00 | | 84 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 206 744.00 | | | 206 744.00 |
VB T. V. A. | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 992.00 | 248 992.00 | | 248 992.00 |
VW T.V.A. | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 215.00 | 227 215.00 | | 227 215.00 |