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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 910.00 | 5 830.00 | 225 080.00 | 230 910.00 |
BZ Autres créances | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
CF Disponibilités | 439 909.00 | | 439 909.00 | 439 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 449.00 | 5 830.00 | 692 619.00 | 698 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 714.00 | 145 095.00 | 692 619.00 | 837 714.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 363.00 | 121 363.00 | | 121 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 252 597.00 | 250 254.00 | | 252 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 663.00 | 42 343.00 | | 74 663.00 |
DL TOTAL (I) | 382 261.00 | 347 597.00 | | 382 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 644.00 | 15 267.00 | | 13 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 660.00 | 164 930.00 | | 207 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 982.00 | 47 636.00 | | 42 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 073.00 | 90 908.00 | | 46 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 358.00 | 318 740.00 | | 310 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 619.00 | 666 338.00 | | 692 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 265.00 | | | 139 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 265.00 | | | 139 265.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | 5 830.00 | | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175.00 | 5 830.00 | | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 5 830.00 | | 11 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
UX Autres créances clients | 230 910.00 | 230 910.00 | | 230 910.00 |
VB T. V. A. | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VI Groupe et associés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 540.00 | 258 540.00 | | 258 540.00 |
VW T.V.A. | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 358.00 | 310 358.00 | | 310 358.00 |