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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 995.00 | 9 715.00 | 11 279.00 | 20 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 488.00 | 69 367.00 | 50 120.00 | 119 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 722.00 | 26 171.00 | 251 551.00 | 277 722.00 |
BZ Autres créances | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
CF Disponibilités | 179 430.00 | | 179 430.00 | 179 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 611.00 | 26 171.00 | 482 439.00 | 508 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 099.00 | 95 538.00 | 532 560.00 | 628 099.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 989.00 | 48 428.00 | 36 560.00 | 84 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 073.00 | 54 146.00 | | 77 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 140.00 | 52 927.00 | | 90 140.00 |
DL TOTAL (I) | 222 214.00 | 162 073.00 | | 222 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 195.00 | 110 917.00 | | 118 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 856.00 | 93 977.00 | | 138 856.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 1 420.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 544.00 | 104 048.00 | | 52 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 346.00 | 310 363.00 | | 310 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 560.00 | 472 437.00 | | 532 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 346.00 | 310 363.00 | | 310 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 575.00 | | 19 913.00 | 99 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 433.00 | | 6 557.00 | 78 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | | 11 976.00 | 9 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 380.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 678.00 | 28 690.00 | | 40 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 538.00 | 21 890.00 | | 26 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 355.00 | 1 868.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 785.00 | 4 931.00 | | 4 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 800.00 | 26 171.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | 26 171.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | 26 171.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 171.00 | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 195.00 | 118 195.00 | | 118 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 528.00 | 33 528.00 | | 33 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 277 723.00 | 277 723.00 | | 277 723.00 |
VB T. V. A. | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
VC Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VP Divers | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 461.00 | 329 181.00 | 2 280.00 | 331 461.00 |
VW T.V.A. | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 346.00 | 310 346.00 | | 310 346.00 |