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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 9 355.00 | 1 868.00 | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 019.00 | 4 785.00 | 4 234.00 | 9 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 575.00 | 40 678.00 | 58 897.00 | 99 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 738.00 | 9 800.00 | 159 938.00 | 169 738.00 |
BZ Autres créances | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CF Disponibilités | 198 898.00 | | 198 898.00 | 198 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 340.00 | 9 800.00 | 413 540.00 | 423 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 915.00 | 50 478.00 | 472 437.00 | 522 915.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 433.00 | 26 538.00 | 51 895.00 | 78 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 146.00 | 21 650.00 | | 54 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 928.00 | 52 496.00 | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 162 074.00 | 129 146.00 | | 162 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 918.00 | 84 469.00 | | 110 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 978.00 | 90 286.00 | | 93 978.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 500.00 | | 1 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 048.00 | 51 959.00 | | 104 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 363.00 | 227 215.00 | | 310 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 437.00 | 356 361.00 | | 472 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 017.00 | | 34 149.00 | 67 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 250.00 | | 29 183.00 | 49 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 591.00 | 99 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 591.00 | 9 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | | 4 616.00 | 5 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 350.00 | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 410.00 | 21 581.00 | 312.00 | 19 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 573.00 | 15 965.00 | | 10 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 2 806.00 | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 2 810.00 | 312.00 | 2 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 048.00 | 104 048.00 | | 104 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 169 738.00 | | | 169 738.00 |
VB T. V. A. | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VC Groupe et associés | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 342.00 | 225 342.00 | | 225 342.00 |
VW T.V.A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 363.00 | 310 363.00 | | 310 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |