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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 679.00 | 5 796.00 | 883.00 | 6 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 265.00 | 125 173.00 | 14 091.00 | 139 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 278.00 | | 198 278.00 | 198 278.00 |
BZ Autres créances | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CF Disponibilités | 297 722.00 | | 297 722.00 | 297 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 405.00 | | 557 405.00 | 557 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 670.00 | 125 173.00 | 571 496.00 | 696 670.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 363.00 | 108 154.00 | 13 208.00 | 121 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 000.00 | 87 214.00 | | 245 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 254.00 | 157 786.00 | | 59 254.00 |
DL TOTAL (I) | 359 254.00 | 300 000.00 | | 359 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 777.00 | 105 795.00 | | 113 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 480.00 | 138 262.00 | | 42 480.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 985.00 | 28 416.00 | | 55 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 242.00 | 272 527.00 | | 212 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 496.00 | 572 527.00 | | 571 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 052.00 | 139 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 802.00 | 6 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 481.00 | | | 22 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 916.00 | 28 356.00 | 13 099.00 | 109 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 527.00 | 24 627.00 | | 83 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | 3 728.00 | 13 099.00 | 15 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 985.00 | 55 985.00 | | 55 985.00 |
UX Autres créances clients | 198 278.00 | 198 278.00 | | 198 278.00 |
VB T. V. A. | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VP Divers | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 661.00 | 259 661.00 | | 259 661.00 |
VW T.V.A. | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 242.00 | 212 242.00 | | 212 242.00 |