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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 481.00 | 15 166.00 | 7 315.00 | 22 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 316.00 | 109 916.00 | 47 400.00 | 157 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 459.00 | 14 080.00 | 409 378.00 | 423 459.00 |
BZ Autres créances | 51 844.00 | | 51 844.00 | 51 844.00 |
CF Disponibilités | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 208.00 | 14 080.00 | 525 127.00 | 539 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 524.00 | 123 997.00 | 572 527.00 | 696 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 121 363.00 | 83 527.00 | 37 835.00 | 121 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 214.00 | 77 074.00 | | 87 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 786.00 | 90 140.00 | | 157 786.00 |
DL TOTAL (I) | 300 000.00 | 222 214.00 | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 118 195.00 | | 105 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 262.00 | 138 857.00 | | 138 262.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 750.00 | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 416.00 | 52 544.00 | | 28 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 527.00 | 310 346.00 | | 272 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 527.00 | 532 560.00 | | 572 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 488.00 | | 38 990.00 | 119 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 990.00 | | 36 373.00 | 84 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162.00 | 157 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 22 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 996.00 | | 2 617.00 | 20 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 368.00 | 41 093.00 | 544.00 | 69 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 429.00 | 35 099.00 | | 48 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 716.00 | 5 995.00 | 544.00 | 9 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 171.00 | 14 080.00 | 26 171.00 | 26 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 171.00 | 14 080.00 | 26 171.00 | 26 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 171.00 | 14 080.00 | 26 171.00 | 26 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 080.00 | 26 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 795.00 | 105 795.00 | | 105 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 423 459.00 | 423 459.00 | | 423 459.00 |
VB T. V. A. | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VC Groupe et associés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 553.00 | 475 303.00 | 2 250.00 | 477 553.00 |
VW T.V.A. | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 527.00 | 272 527.00 | | 272 527.00 |