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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 322.00 | 20 000.00 | 105 322.00 | 125 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | | -2 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 417.00 | 7 482.00 | | 35 417.00 |
DL TOTAL (I) | 91 756.00 | 56 339.00 | | 91 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062.00 | 1 213.00 | | 2 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 408.00 | 20 046.00 | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 566.00 | 143 005.00 | | 13 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 322.00 | 199 344.00 | | 105 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 942.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 101.00 | 57 562.00 | | 121 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 684.00 | 50 080.00 | | 85 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 416.00 | 7 481.00 | | 35 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |