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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 5 214.00 | 197.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 153.00 | 36 313.00 | 414 840.00 | 451 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CF Disponibilités | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 321.00 | 36 313.00 | 436 008.00 | 472 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 414 643.00 | | 414 643.00 | 414 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 302 267.00 | 302 400.00 | | 302 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 332.00 | -133.00 | | 5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 363 699.00 | 358 367.00 | | 363 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 159.00 | 70 000.00 | | 63 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 71.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 972.00 | 2 068.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 7 530.00 | | 4 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 507.00 | 2 449.00 | | 2 507.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 309.00 | 82 442.00 | | 72 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 008.00 | 440 809.00 | | 436 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 2 801.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 2 801.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 130.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 130.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 2 671.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 338.00 | 32 942.00 | | 15 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006.00 | 33 075.00 | | 10 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 332.00 | -133.00 | | 5 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 844.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 009.00 | 304.00 | | 36 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 069.00 | 304.00 | | 7 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 159.00 | 13 786.00 | 49 373.00 | 63 159.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 309.00 | 22 936.00 | 49 373.00 | 72 309.00 |