| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
040 Immobilisations financières | 410 093.00 | | 410 093.00 | 410 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 446 602.00 | 36 509.00 | 410 093.00 | 446 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
084 Disponibilités | 74 431.00 | | 74 431.00 | 74 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
110 Total général Actif | 535 387.00 | 36 509.00 | 498 878.00 | 535 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 878.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 573.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 509.00 | | | 31 509.00 |
242 Autres charges externes. | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
252 Charges sociales | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 447.00 | | | 18 447.00 |