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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
040 Immobilisations financières | 414 643.00 | | 414 643.00 | 414 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 152.00 | 36 509.00 | 414 643.00 | 451 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
084 Disponibilités | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
110 Total général Actif | 470 558.00 | 36 509.00 | 434 049.00 | 470 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
242 Autres charges externes. | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
252 Charges sociales | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 153.00 | | | 451 153.00 |