| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 4 909.00 | 501.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 643.00 | | 414 643.00 | 414 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 153.00 | 36 008.00 | 415 144.00 | 451 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CF Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 818.00 | 36 008.00 | 440 809.00 | 476 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 302 400.00 | 296 457.00 | | 302 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133.00 | 5 943.00 | | -133.00 |
DL TOTAL (I) | 358 367.00 | 358 500.00 | | 358 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 2 325.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 3 476.00 | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 449.00 | 14 455.00 | | 2 449.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 442.00 | 20 580.00 | | 82 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 809.00 | 379 080.00 | | 440 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801.00 | 18 333.00 | | 2 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 436.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 10 813.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | 7 519.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 942.00 | 53 033.00 | | 32 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 075.00 | 47 090.00 | | 33 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133.00 | 5 942.00 | | -133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 844.00 | 1 937.00 | | 4 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 13 716.00 | 56 284.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 442.00 | 26 158.00 | 56 284.00 | 82 442.00 |