| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 411.00 | 4 233.00 | 1 178.00 | 5 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 153.00 | 35 332.00 | 345 821.00 | 381 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 412.00 | 35 332.00 | 379 080.00 | 414 412.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 344 643.00 | | 344 643.00 | 344 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 296 457.00 | 35 656.00 | | 296 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 943.00 | 260 802.00 | | 5 943.00 |
DL TOTAL (I) | 358 500.00 | 352 557.00 | | 358 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | 4 352.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 1 200.00 | | 3 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 455.00 | 12 231.00 | | 14 455.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 580.00 | 39 435.00 | | 20 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 080.00 | 391 992.00 | | 379 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 349 893.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 349 893.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | 519.00 | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 377.00 | 50 000.00 | | 10 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 813.00 | 50 519.00 | | 10 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 519.00 | 299 374.00 | | 7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 033.00 | 385 197.00 | | 53 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 090.00 | 124 395.00 | | 47 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | 260 801.00 | | 5 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
VP Divers | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |