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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 387.00 | 1 213.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 437.00 | 4 784.00 | 11 653.00 | 16 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 037.00 | 5 170.00 | 12 866.00 | 18 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
BP En cours de production de services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 687.00 | | 434 687.00 | 434 687.00 |
BZ Autres créances | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 926.00 | | 639 926.00 | 639 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 963.00 | 5 170.00 | 652 792.00 | 657 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 605.00 | 13 561.00 | | 37 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | 24 044.00 | | 6 705.00 |
DL TOTAL (I) | 50 910.00 | 44 205.00 | | 50 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 698.00 | 3 836.00 | | 40 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 900.00 | 10 000.00 | | 48 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 409.00 | 235 806.00 | | 183 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 605.00 | 213 766.00 | | 223 605.00 |
EA Autres dettes | 105 271.00 | 5 852.00 | | 105 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 883.00 | 469 260.00 | | 601 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 792.00 | 513 465.00 | | 652 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 983.00 | 459 260.00 | | 552 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 698.00 | 3 836.00 | | 40 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 296.00 | | 1 634 296.00 | 1 634 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 296.00 | | 1 634 296.00 | 1 634 296.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 779.00 | 1 387.00 | | 12 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 623.00 | 1 387.00 | | 31 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 956.00 | -1 387.00 | | -20 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 2 275.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 506.00 | 1 577 284.00 | | 1 673 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 800.00 | 1 553 240.00 | | 1 666 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | 24 044.00 | | 6 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 338.00 | | 1 087.00 | 40 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | | 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 388.00 | 18 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 18 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 950.00 | | 1 087.00 | 37 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 944.00 | 4 771.00 | 4 545.00 | 4 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356.00 | 4 771.00 | 3 956.00 | 4 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 409.00 | 183 409.00 | | 183 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
UX Autres créances clients | 434 687.00 | | | 434 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VB T. V. A. | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
VP Divers | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 555.00 | 520 555.00 | | 520 555.00 |
VW T.V.A. | 120 398.00 | 120 398.00 | | 120 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 983.00 | 552 983.00 | | 552 983.00 |