| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 982.00 | 3 992.00 | 17 990.00 | 21 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 305.00 | 34 099.00 | 24 207.00 | 58 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 047.00 | 39 351.00 | 48 696.00 | 88 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
BP En cours de production de services | 242 404.00 | | 242 404.00 | 242 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 787.00 | 38 499.00 | 917 289.00 | 955 787.00 |
BZ Autres créances | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
CF Disponibilités | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 659.00 | 38 499.00 | 1 380 160.00 | 1 418 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 706.00 | 77 849.00 | 1 428 857.00 | 1 506 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 042.00 | 97 108.00 | | 108 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 705.00 | 10 933.00 | | 82 705.00 |
DL TOTAL (I) | 245 746.00 | 163 042.00 | | 245 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 665.00 | 2 427.00 | | 255 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 821.00 | 20 833.00 | | 70 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 637.00 | 243 698.00 | | 461 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 854.00 | 219 234.00 | | 316 854.00 |
EA Autres dettes | 77 862.00 | 122 054.00 | | 77 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 110.00 | 608 245.00 | | 1 183 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 857.00 | 771 287.00 | | 1 428 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 290.00 | 587 413.00 | | 1 112 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 665.00 | 2 427.00 | | 5 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 078 280.00 | | 3 078 280.00 | 3 078 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 078 280.00 | | 3 078 280.00 | 3 078 280.00 |
FM Production stockée | | | 127 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 019.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | 1 424.00 | | 3 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 763.00 | 1 424.00 | | 3 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 322.00 | 18 821.00 | | 8 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 322.00 | 18 821.00 | | 8 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | -17 396.00 | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | 2 948.00 | | 30 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 570.00 | 2 407 337.00 | | 3 214 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 865.00 | 2 396 404.00 | | 3 131 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 705.00 | 10 933.00 | | 82 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 646.00 | 29 435.00 | | 39 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 896.00 | | 42 801.00 | 61 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 650.00 | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 88 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 136.00 | | 36 151.00 | 44 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | 6 650.00 | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 007.00 | 13 344.00 | | 26 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 747.00 | 13 344.00 | | 24 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 480.00 | 23 019.00 | | 15 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 480.00 | 23 019.00 | | 15 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 480.00 | 23 019.00 | | 15 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 637.00 | 461 637.00 | | 461 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 497.00 | 45 497.00 | | 45 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 862.00 | 77 862.00 | | 77 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 892 881.00 | 892 881.00 | | 892 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VB T. V. A. | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 867.00 | 1 073 367.00 | 6 500.00 | 1 079 867.00 |
VW T.V.A. | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 290.00 | 1 112 290.00 | | 1 112 290.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 704.00 | 22 401.00 | | 13 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 643.00 | 17 995.00 | | 22 643.00 |
ST Autres comptes | 224 110.00 | 225 626.00 | | 224 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 234.00 | 72 961.00 | | 110 234.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75.00 | 77 718.00 | | 75.00 |
YT Sous‐traitance | 640 624.00 | 411 115.00 | | 640 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 708.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 578.00 | 24 109.00 | | 15 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 580.00 | | | 323 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 618.00 | | | 286 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 007 449.00 | 727 696.00 | | 1 007 449.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |