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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 1 852.00 | 1 549.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 735.00 | 22 895.00 | 17 840.00 | 40 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 896.00 | 26 007.00 | 35 889.00 | 61 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 620.00 | | 69 620.00 | 69 620.00 |
BP En cours de production de services | 115 084.00 | | 115 084.00 | 115 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 618.00 | 15 480.00 | 436 139.00 | 451 618.00 |
BZ Autres créances | 48 525.00 | | 48 525.00 | 48 525.00 |
CF Disponibilités | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 878.00 | 15 480.00 | 735 398.00 | 750 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 774.00 | 41 487.00 | 771 287.00 | 812 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 600.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 108.00 | 46 372.00 | | 97 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 933.00 | 48 137.00 | | 10 933.00 |
DL TOTAL (I) | 163 042.00 | 145 108.00 | | 163 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 427.00 | 2 184.00 | | 2 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 833.00 | 29 765.00 | | 20 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 698.00 | 270 691.00 | | 243 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 234.00 | 276 038.00 | | 219 234.00 |
EA Autres dettes | 122 054.00 | 83 833.00 | | 122 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 245.00 | 662 858.00 | | 608 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 287.00 | 807 966.00 | | 771 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 413.00 | 633 093.00 | | 587 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 427.00 | 2 184.00 | | 2 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 646.00 | | 2 246 646.00 | 2 246 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 646.00 | | 2 246 646.00 | 2 246 646.00 |
FM Production stockée | | | 115 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 626.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 100.00 | 6 984.00 | | 20 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 821.00 | 26 498.00 | | 18 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 821.00 | 26 498.00 | | 18 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 396.00 | -26 498.00 | | -17 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 5 207.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 337.00 | 2 628 813.00 | | 2 407 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 404.00 | 2 580 677.00 | | 2 396 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 933.00 | 48 137.00 | | 10 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 435.00 | 16 938.00 | | 29 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 445.00 | | 27 451.00 | 34 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 685.00 | | 17 451.00 | 26 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 10 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 746.00 | 11 262.00 | | 14 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 529.00 | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 014.00 | 10 733.00 | | 14 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 367.00 | 5 626.00 | 21 513.00 | 31 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 367.00 | 5 626.00 | 21 513.00 | 31 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 367.00 | 5 626.00 | 21 513.00 | 31 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 626.00 | 21 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 698.00 | 243 698.00 | | 243 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 819.00 | 61 819.00 | | 61 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 054.00 | 122 054.00 | | 122 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 434 338.00 | 434 338.00 | | 434 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 642.00 | 517 642.00 | | 517 642.00 |
VW T.V.A. | 131 926.00 | 131 926.00 | | 131 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 413.00 | 587 413.00 | | 587 413.00 |