| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 617.00 | 13 384.00 | 16 232.00 | 29 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 331.00 | 24 947.00 | 3 384.00 | 28 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 008.00 | 39 591.00 | 35 416.00 | 75 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 770.00 | | 176 770.00 | 176 770.00 |
BP En cours de production de services | 397 039.00 | | 397 039.00 | 397 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 206.00 | 36 078.00 | 1 139 128.00 | 1 175 206.00 |
BZ Autres créances | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CF Disponibilités | 79 144.00 | | 79 144.00 | 79 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 025.00 | 36 078.00 | 1 871 947.00 | 1 908 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 033.00 | 75 669.00 | 1 907 364.00 | 1 983 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 500.00 | 190 746.00 | | 222 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 663.00 | 31 754.00 | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 328 163.00 | 277 500.00 | | 328 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 783.00 | 642 521.00 | | 580 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 821.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 250.00 | 429 185.00 | | 388 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 996.00 | 260 469.00 | | 352 996.00 |
EA Autres dettes | 257 170.00 | 45 429.00 | | 257 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 200.00 | 1 377 605.00 | | 1 579 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 364.00 | 1 655 105.00 | | 1 907 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 817.00 | 777 605.00 | | 999 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 42 521.00 | | 1 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 084 966.00 | | 3 084 966.00 | 3 084 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 966.00 | | 3 084 966.00 | 3 084 966.00 |
FM Production stockée | | | -5 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 602.00 | 3 359.00 | | 1 602.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 695.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 258.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 766.00 | 5 244.00 | | 8 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | 21 396.00 | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 766.00 | 73 862.00 | | -8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 7 689.00 | | 15 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 925.00 | 3 258 769.00 | | 3 083 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 033 262.00 | 3 227 015.00 | | 3 033 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 663.00 | 31 754.00 | | 50 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 771.00 | 28 586.00 | | 22 771.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 736.00 | | 13 321.00 | 68 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049.00 | 75 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 999.00 | 57 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 076.00 | | 4 871.00 | 57 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 400.00 | | 8 450.00 | 10 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 223.00 | 8 367.00 | 3 999.00 | 35 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 963.00 | 8 367.00 | 3 999.00 | 33 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 250.00 | 388 250.00 | | 388 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 170.00 | 257 170.00 | | 257 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 919.00 | 1 123 919.00 | | 1 123 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
VB T. V. A. | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 384.00 | | 579 384.00 | 579 384.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 880.00 | | | 350 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 686.00 | 1 238 686.00 | | 1 238 686.00 |
VW T.V.A. | 208 403.00 | 208 403.00 | | 208 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 200.00 | 999 817.00 | 579 384.00 | 1 579 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 474.00 | 17 575.00 | | 17 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | 37 445.00 | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 254 853.00 | 184 222.00 | | 254 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 502.00 | 102 560.00 | | 94 502.00 |
YT Sous‐traitance | 588 348.00 | 630 075.00 | | 588 348.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 529.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | 2 044.00 | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 621.00 | 19 618.00 | | 19 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 587.00 | 307 896.00 | | 435 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 891.00 | 448 104.00 | | 320 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 944 933.00 | 961 830.00 | | 944 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |