| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 732.00 | 529.00 | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 027.00 | 573.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 085.00 | 12 987.00 | 12 098.00 | 25 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 445.00 | 14 746.00 | 19 699.00 | 34 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 147.00 | 31 367.00 | 583 781.00 | 615 147.00 |
BZ Autres créances | 105 425.00 | | 105 425.00 | 105 425.00 |
CF Disponibilités | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 634.00 | 31 367.00 | 788 267.00 | 819 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 078.00 | 46 112.00 | 807 966.00 | 854 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 6 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 46 372.00 | 44 310.00 | | 46 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 137.00 | 46 062.00 | | 48 137.00 |
DL TOTAL (I) | 145 108.00 | 96 972.00 | | 145 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184.00 | 387.00 | | 2 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 21 708.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 765.00 | | | 29 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 691.00 | 181 139.00 | | 270 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 038.00 | 217 726.00 | | 276 038.00 |
EA Autres dettes | 83 833.00 | 107 826.00 | | 83 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 858.00 | 528 785.00 | | 662 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 966.00 | 625 757.00 | | 807 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 093.00 | 528 785.00 | | 633 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | 387.00 | | 2 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 621 804.00 | | 2 621 804.00 | 2 621 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 804.00 | | 2 621 804.00 | 2 621 804.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 984.00 | 3 002.00 | | 6 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 498.00 | 9 219.00 | | 26 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 498.00 | 9 219.00 | | 26 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 498.00 | -9 219.00 | | -26 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 6 734.00 | | 5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 813.00 | 1 967 514.00 | | 2 628 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 677.00 | 1 921 452.00 | | 2 580 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 137.00 | 46 062.00 | | 48 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 938.00 | 7 251.00 | | 16 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 284.00 | | 9 161.00 | 25 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 284.00 | | 6 401.00 | 20 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 1 500.00 | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 014.00 | 5 732.00 | | 9 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 014.00 | 5 000.00 | | 9 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 367.00 | 3 000.00 | | 28 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 367.00 | 3 000.00 | | 28 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 367.00 | 3 000.00 | | 28 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 691.00 | 270 691.00 | | 270 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 574 292.00 | | | 574 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
VB T. V. A. | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 144.00 | | | 19 144.00 |
VP Divers | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 751.00 | 721 251.00 | 6 500.00 | 727 751.00 |
VW T.V.A. | 146 161.00 | 146 161.00 | | 146 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 093.00 | 633 093.00 | | 633 093.00 |