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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 250 980.00 | | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BZ Autres créances | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CF Disponibilités | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 187.00 | | 1 356 187.00 | 1 356 187.00 |
CU Autres participations | 1 250 980.00 | | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64.00 | | | 64.00 |
DG Autres réserves | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 924.00 | 1 285.00 | | 227 924.00 |
DL TOTAL (I) | 384 208.00 | 156 285.00 | | 384 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 375.00 | | | 788 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 367.00 | 4 104.00 | | 32 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 886.00 | 119.00 | | 44 886.00 |
EA Autres dettes | 103 350.00 | 3 800.00 | | 103 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 978.00 | 11 023.00 | | 971 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 187.00 | 167 307.00 | | 1 356 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 467.00 | 11 023.00 | | 240 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 592.00 | | | 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 267.00 | 10 004.00 | | 325 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 343.00 | 8 719.00 | | 97 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 924.00 | 1 285.00 | | 227 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 980.00 | | 1 100 000.00 | 150 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 980.00 | | 1 100 000.00 | 150 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
UX Autres créances clients | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 401.00 | 54 890.00 | 487 680.00 | 786 401.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 808.00 | 92 808.00 | | 92 808.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 978.00 | 240 467.00 | 487 680.00 | 971 978.00 |