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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 312.00 | 18 790.00 | 33 522.00 | 52 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 742.00 | 18 790.00 | 1 329 952.00 | 1 348 742.00 |
BZ Autres créances | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CF Disponibilités | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 678.00 | | 69 678.00 | 69 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 420.00 | 18 790.00 | 1 399 630.00 | 1 418 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
CU Autres participations | 1 250 980.00 | | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 313 253.00 | 172 907.00 | | 313 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 014.00 | 140 346.00 | | 225 014.00 |
DL TOTAL (I) | 708 767.00 | 483 753.00 | | 708 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 218.00 | 667 813.00 | | 542 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 028.00 | 77 528.00 | | 31 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 18 733.00 | | 14 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 483.00 | 105 706.00 | | 103 483.00 |
EA Autres dettes | | 128 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 864.00 | 998 130.00 | | 690 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 630.00 | 1 481 883.00 | | 1 399 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 498.00 | 476 215.00 | | 296 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 642.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 407.00 | 13 694.00 | | 13 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 863.00 | 11 147.00 | | 13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 419.00 | 753 710.00 | | 838 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 405.00 | 613 364.00 | | 613 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 014.00 | 140 346.00 | | 225 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 095.00 | | 22 213.00 | 1 411 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 099.00 | | 22 213.00 | 30 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 996.00 | | | 1 380 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 148.00 | 8 642.00 | | 10 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 148.00 | 8 642.00 | | 10 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 678.00 | 146 312.00 | 394 365.00 | 540 678.00 |
VI Groupe et associés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 761.00 | | | 144 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VP Divers | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 570.00 | 92 570.00 | | 92 570.00 |
VW T.V.A. | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 864.00 | 296 498.00 | 394 365.00 | 690 864.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |