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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 099.00 | 10 148.00 | 19 951.00 | 30 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 095.00 | 10 148.00 | 1 400 947.00 | 1 411 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 376.00 | | 37 376.00 | 37 376.00 |
CF Disponibilités | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 936.00 | | 80 936.00 | 80 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 031.00 | 10 148.00 | 1 481 883.00 | 1 492 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
CU Autres participations | 1 250 980.00 | | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 11 460.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 172 907.00 | 117 618.00 | | 172 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 346.00 | 209 368.00 | | 140 346.00 |
DL TOTAL (I) | 483 753.00 | 493 447.00 | | 483 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 813.00 | 751 328.00 | | 667 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 528.00 | 66 582.00 | | 77 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 40 323.00 | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 706.00 | 141 835.00 | | 105 706.00 |
EA Autres dettes | 128 350.00 | 238 350.00 | | 128 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 130.00 | 1 238 418.00 | | 998 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 883.00 | 1 731 865.00 | | 1 481 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 215.00 | 572 273.00 | | 476 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 694.00 | 15 072.00 | | 13 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 439.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 439.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | 14 838.00 | | 11 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 710.00 | 815 519.00 | | 753 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 364.00 | 606 151.00 | | 613 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 346.00 | 209 368.00 | | 140 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 941.00 | | 3 138.00 | 1 277 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 961.00 | | 3 138.00 | 26 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 980.00 | | | 1 250 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837.00 | 6 311.00 | | 3 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 6 311.00 | | 3 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 741.00 | 40 741.00 | | 40 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 350.00 | 128 350.00 | | 128 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
VB T. V. A. | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 145.00 | 144 230.00 | 521 915.00 | 666 145.00 |
VI Groupe et associés | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 326.00 | | | 83 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VP Divers | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 893.00 | 172 893.00 | | 172 893.00 |
VW T.V.A. | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 130.00 | 476 215.00 | 521 915.00 | 998 130.00 |