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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 493.00 | 3 557.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 312.00 | 30 158.00 | 22 154.00 | 52 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 792.00 | 30 651.00 | 1 392 141.00 | 1 422 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CF Disponibilités | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 230.00 | | 150 230.00 | 150 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 022.00 | 30 651.00 | 1 542 372.00 | 1 573 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
CU Autres participations | 1 250 980.00 | | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 538 267.00 | 313 253.00 | | 538 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 213.00 | 225 014.00 | | 196 213.00 |
DL TOTAL (I) | 904 980.00 | 708 767.00 | | 904 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 610.00 | 542 218.00 | | 470 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | 31 028.00 | | 27 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 134.00 | | 14 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 069.00 | 103 483.00 | | 125 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 392.00 | 690 864.00 | | 637 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 372.00 | 1 399 630.00 | | 1 542 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 927.00 | 296 498.00 | | 310 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 333.00 | | 608 333.00 | 608 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 435.00 | 13 863.00 | | 8 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 314.00 | 838 419.00 | | 784 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 101.00 | 613 405.00 | | 588 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 213.00 | 225 014.00 | | 196 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 742.00 | | 74 050.00 | 1 348 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 422 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | | | 52 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 430.00 | | 70 000.00 | 1 296 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 790.00 | 11 860.00 | | 18 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 790.00 | 11 367.00 | | 18 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 333.00 | 139 868.00 | 326 465.00 | 466 333.00 |
VI Groupe et associés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 345.00 | | | 74 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 563.00 | 249 563.00 | | 249 563.00 |
VW T.V.A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 392.00 | 310 927.00 | 326 465.00 | 637 392.00 |