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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 1 303.00 | 2 747.00 | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 294.00 | 39 592.00 | 13 701.00 | 53 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 450.00 | | 125 450.00 | 125 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 774.00 | 40 895.00 | 1 392 878.00 | 1 433 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
CF Disponibilités | 68 258.00 | | 68 258.00 | 68 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 783.00 | | 99 783.00 | 99 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 557.00 | 40 895.00 | 1 492 662.00 | 1 533 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
CU Autres participations | 1 250 980.00 | | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 734 480.00 | 538 267.00 | | 734 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 894.00 | 196 213.00 | | 85 894.00 |
DL TOTAL (I) | 990 874.00 | 904 980.00 | | 990 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 469.00 | 470 610.00 | | 327 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 128.00 | 27 228.00 | | 27 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 14 484.00 | | 22 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 022.00 | 125 069.00 | | 125 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 787.00 | 637 392.00 | | 501 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 662.00 | 1 542 372.00 | | 1 492 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 765.00 | 310 927.00 | | 320 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 2 566.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 2 566.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610.00 | 2 566.00 | | 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 754.00 | 8 435.00 | | 10 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 154.00 | 784 314.00 | | 704 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 260.00 | 588 101.00 | | 618 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 894.00 | 196 213.00 | | 85 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 792.00 | | 11 778.00 | 1 422 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 1 433 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 53 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 312.00 | | 1 778.00 | 52 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366 430.00 | | 10 000.00 | 1 366 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 651.00 | 10 918.00 | 673.00 | 30 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 810.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 10 108.00 | 673.00 | 30 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 465.00 | 145 443.00 | 181 022.00 | 326 465.00 |
VI Groupe et associés | 27 128.00 | 27 128.00 | | 27 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 975.00 | 156 975.00 | | 156 975.00 |
VW T.V.A. | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 787.00 | 320 765.00 | 181 022.00 | 501 787.00 |