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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 961.00 | 3 837.00 | 23 124.00 | 26 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 945.00 | 3 837.00 | 1 424 108.00 | 1 427 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BZ Autres créances | 30 101.00 | | 30 101.00 | 30 101.00 |
CF Disponibilités | 73 136.00 | | 73 136.00 | 73 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 757.00 | | 307 757.00 | 307 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 702.00 | 3 837.00 | 1 731 865.00 | 1 735 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
CU Autres participations | 1 250 980.00 | | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 64.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 117 618.00 | 1 221.00 | | 117 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 368.00 | 227 924.00 | | 209 368.00 |
DL TOTAL (I) | 493 447.00 | 384 208.00 | | 493 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 328.00 | 788 375.00 | | 751 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 582.00 | 3 000.00 | | 66 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 323.00 | 32 367.00 | | 40 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 835.00 | 44 886.00 | | 141 835.00 |
EA Autres dettes | 238 350.00 | 103 350.00 | | 238 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 418.00 | 971 978.00 | | 1 238 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 865.00 | 1 356 187.00 | | 1 731 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 273.00 | 240 467.00 | | 572 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 837.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 072.00 | 592.00 | | 15 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | 500.00 | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | 500.00 | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -500.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 519.00 | 325 267.00 | | 815 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 151.00 | 97 343.00 | | 606 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 368.00 | 227 924.00 | | 209 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 980.00 | | 26 961.00 | 1 250 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 961.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250 980.00 | | | 1 250 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 350.00 | 238 350.00 | | 238 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 004.00 | 150 004.00 | | 150 004.00 |
UX Autres créances clients | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VB T. V. A. | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 471.00 | 83 326.00 | 561 324.00 | 749 471.00 |
VI Groupe et associés | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
VP Divers | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 625.00 | 384 625.00 | | 384 625.00 |
VW T.V.A. | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 418.00 | 572 273.00 | 561 324.00 | 1 238 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |