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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 566.00 | 2 188.00 | 10 377.00 | 12 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 995.00 | 5 457.00 | 23 537.00 | 28 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 561.00 | 7 646.00 | 33 915.00 | 41 561.00 |
BT Marchandises | 120 148.00 | | 120 148.00 | 120 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 997.00 | | 132 997.00 | 132 997.00 |
BZ Autres créances | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 510.00 | | 323 510.00 | 323 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 072.00 | 7 646.00 | 357 426.00 | 365 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 014.00 | | | -4 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 031.00 | -4 014.00 | | 23 031.00 |
DL TOTAL (I) | 29 017.00 | 5 985.00 | | 29 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 209.00 | 161 504.00 | | 137 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | 474.00 | | 89 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 409.00 | 191 048.00 | | 328 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 426.00 | 197 033.00 | | 357 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 809.00 | 181 048.00 | | 261 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 698 535.00 | |
FG Production vendue services | | | 36 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 735 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 982.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | 1 398.00 | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | 1 398.00 | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | 1 398.00 | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 872.00 | 567 084.00 | | 737 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 841.00 | 571 098.00 | | 714 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 032.00 | -4 014.00 | | 23 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 817.00 | | 31 745.00 | 9 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 817.00 | | 31 745.00 | 9 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664.00 | 5 982.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664.00 | 5 982.00 | | 1 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UX Autres créances clients | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 209.00 | 25 030.00 | 108 983.00 | 137 209.00 |
VI Groupe et associés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 248.00 | | | 24 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 859.00 | | | 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 024.00 | 154 024.00 | | 154 024.00 |
VW T.V.A. | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 809.00 | 149 630.00 | 108 983.00 | 261 809.00 |