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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 132.00 | 4 975.00 | 9 156.00 | 14 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 178.00 | 13 603.00 | 36 574.00 | 50 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 310.00 | 18 579.00 | 45 730.00 | 64 310.00 |
BT Marchandises | 196 986.00 | | 196 986.00 | 196 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 416.00 | | 82 416.00 | 82 416.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 607.00 | | 307 607.00 | 307 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 917.00 | 18 579.00 | 353 337.00 | 371 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 017.00 | -4 014.00 | | 19 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 972.00 | 23 031.00 | | 25 972.00 |
DL TOTAL (I) | 54 989.00 | 29 017.00 | | 54 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 284.00 | 137 209.00 | | 112 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 959.00 | 9 593.00 | | 49 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 66 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 187.00 | 89 831.00 | | 124 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 916.00 | 25 174.00 | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 348.00 | 328 409.00 | | 298 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 337.00 | 357 426.00 | | 353 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 509.00 | 216 230.00 | | 211 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 562.00 | | 22 748.00 | 41 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 562.00 | | 22 748.00 | 41 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646.00 | 10 934.00 | | 7 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 10 934.00 | | 7 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 188.00 | 124 188.00 | | 124 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UX Autres créances clients | 82 416.00 | | | 82 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 778.00 | 67 939.00 | 86 839.00 | 154 778.00 |
VI Groupe et associés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 886.00 | | | 34 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 348.00 | 211 510.00 | 86 839.00 | 298 348.00 |