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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 071.00 | | 366 071.00 | 366 071.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 207 593.00 | | 207 593.00 | 207 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 377.00 | | 576 377.00 | 576 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 377.00 | | 576 377.00 | 576 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 706.00 | 70 054.00 | | 104 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 144.00 | 34 652.00 | | 177 144.00 |
DL TOTAL (I) | 292 850.00 | 115 706.00 | | 292 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 943.00 | 213 706.00 | | 181 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 589.00 | 14 550.00 | | 11 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 160 340.00 | | 10 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 898.00 | 18 178.00 | | 79 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 527.00 | 406 774.00 | | 283 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 377.00 | 522 480.00 | | 576 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 465.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40 383.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 189.00 | | | 99 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 189.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 925.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 264.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 264.00 | | | 97 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 024.00 | 12 957.00 | 67 981.00 | 55 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 562.00 | 1 925.00 | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 661.00 | 12 395.00 | 66 056.00 | 53 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 366 071.00 | 366 071.00 | | 366 071.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 943.00 | 164 872.00 | 17 071.00 | 181 943.00 |
VI Groupe et associés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 784.00 | 368 784.00 | | 368 784.00 |
VW T.V.A. | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 527.00 | 266 455.00 | 17 071.00 | 283 527.00 |