| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 131.00 | 8 404.00 | 13 727.00 | 22 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 873.00 | 23 765.00 | 38 108.00 | 61 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 004.00 | 32 169.00 | 51 835.00 | 84 004.00 |
BT Marchandises | 268 276.00 | | 268 276.00 | 268 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 217.00 | | 137 217.00 | 137 217.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CF Disponibilités | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 631.00 | | 421 631.00 | 421 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 635.00 | 32 169.00 | 473 466.00 | 505 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 951.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 990.00 | 18 066.00 | | 43 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 141.00 | 25 972.00 | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 80 130.00 | 54 990.00 | | 80 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 639.00 | 112 284.00 | | 132 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 978.00 | 49 959.00 | | 8 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 683.00 | 124 187.00 | | 228 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 036.00 | 11 916.00 | | 23 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 336.00 | 298 348.00 | | 393 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 466.00 | 353 337.00 | | 473 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 509.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 144.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 310.00 | | 19 694.00 | 64 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 310.00 | | 19 694.00 | 64 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 580.00 | 13 589.00 | | 18 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 580.00 | 13 589.00 | | 18 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 683.00 | 228 683.00 | | 228 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 639.00 | 46 872.00 | 85 767.00 | 132 639.00 |
VI Groupe et associés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 032.00 | 150 032.00 | | 150 032.00 |
VW T.V.A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 336.00 | 307 569.00 | 85 767.00 | 393 336.00 |