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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 363.00 | 562.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 200.00 | 19 532.00 | 19 668.00 | 39 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 064.00 | 34 128.00 | 23 936.00 | 58 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 189.00 | 55 024.00 | 44 167.00 | 99 189.00 |
BT Marchandises | 338 495.00 | | 338 495.00 | 338 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 171.00 | | 135 171.00 | 135 171.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 315.00 | | 478 315.00 | 478 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 504.00 | 55 024.00 | 522 480.00 | 577 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 054.00 | 69 130.00 | | 70 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 652.00 | 924.00 | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 115 706.00 | 81 054.00 | | 115 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 706.00 | 181 603.00 | | 213 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 550.00 | 10 422.00 | | 14 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 340.00 | 289 679.00 | | 160 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 178.00 | 12 332.00 | | 18 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 774.00 | 494 036.00 | | 406 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 480.00 | 575 090.00 | | 522 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 465.00 | 421 022.00 | | 272 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 383.00 | 68 831.00 | | 40 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 512.00 | | 1 187.00 | 108 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 510.00 | 99 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 510.00 | 97 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 587.00 | | 1 187.00 | 106 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 717.00 | 17 465.00 | 10 158.00 | 47 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014.00 | 349.00 | | 1 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 703.00 | 17 115.00 | 10 158.00 | 46 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 340.00 | 160 340.00 | | 160 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 135 171.00 | 135 171.00 | | 135 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 706.00 | 79 397.00 | 134 309.00 | 213 706.00 |
VI Groupe et associés | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 005.00 | 139 005.00 | | 139 005.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 774.00 | 272 465.00 | 134 309.00 | 406 774.00 |