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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 925.00 | 1 014.00 | 911.00 | 1 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 342.00 | 13 362.00 | 26 979.00 | 40 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 246.00 | 33 341.00 | 32 905.00 | 66 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 512.00 | 47 717.00 | 60 796.00 | 108 512.00 |
BT Marchandises | 425 589.00 | | 425 589.00 | 425 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 294.00 | | 514 294.00 | 514 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 807.00 | 47 717.00 | 575 090.00 | 622 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 130.00 | 43 990.00 | | 69 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924.00 | 25 141.00 | | 924.00 |
DL TOTAL (I) | 81 054.00 | 80 130.00 | | 81 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 603.00 | 132 639.00 | | 181 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 8 978.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 679.00 | 228 683.00 | | 289 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 332.00 | 23 036.00 | | 12 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 036.00 | 393 336.00 | | 494 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 090.00 | 473 466.00 | | 575 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 022.00 | 307 569.00 | | 421 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 004.00 | | 24 508.00 | 84 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 004.00 | | 22 583.00 | 84 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 169.00 | 15 548.00 | | 32 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 169.00 | 14 534.00 | | 32 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 679.00 | 289 679.00 | | 289 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
UX Autres créances clients | 70 414.00 | 70 414.00 | | 70 414.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 603.00 | 108 589.00 | 73 014.00 | 181 603.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 036.00 | 421 022.00 | 73 014.00 | 494 036.00 |