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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 402.00 | 975.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 692.00 | 1 833.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413.00 | 410.00 | 2 003.00 | 2 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 148.00 | 2 504.00 | 294 645.00 | 297 148.00 |
BT Marchandises | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 705.00 | | 165 705.00 | 165 705.00 |
BZ Autres créances | 19 242.00 | | 19 242.00 | 19 242.00 |
CF Disponibilités | 247 197.00 | | 247 197.00 | 247 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 651.00 | | 450 651.00 | 450 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 799.00 | 2 504.00 | 745 295.00 | 747 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
DL TOTAL (I) | 145 521.00 | | | 145 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 440.00 | | | 100 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 821.00 | | | 186 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 775.00 | | | 599 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 295.00 | | | 745 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 100.00 | | | 413 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 237.00 | | 1 025 237.00 | 1 025 237.00 |
FG Production vendue services | 458 651.00 | | 458 651.00 | 458 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 888.00 | | 1 483 888.00 | 1 483 888.00 |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 280.00 | | | 1 485 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 759.00 | | | 1 359 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 521.00 | | | 125 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 298 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222.00 | 297 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 222.00 | 4 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 600.00 | 96.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 198.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 821.00 | 186 821.00 | | 186 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 165 705.00 | | | 165 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 333.00 | 36 658.00 | 158 349.00 | 223 333.00 |
VI Groupe et associés | 100 440.00 | 100 440.00 | | 100 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
VP Divers | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 573.00 | 187 573.00 | | 187 573.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 775.00 | 413 100.00 | 158 349.00 | 599 775.00 |