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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 353.00 | 3 210.00 | 143.00 | 3 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 645.00 | 14 245.00 | 7 400.00 | 21 645.00 |
040 Immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 831.00 | 17 454.00 | 297 377.00 | 314 831.00 |
060 Stock marchandises | 17 785.00 | | 17 785.00 | 17 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 311.00 | 104.00 | 217 207.00 | 217 311.00 |
072 Créances – Autres | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
084 Disponibilités | 190 552.00 | | 190 552.00 | 190 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 288.00 | 104.00 | 457 184.00 | 457 288.00 |
110 Total général Actif | 772 119.00 | 17 558.00 | 754 561.00 | 772 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 230 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 304 616.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 353.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 50 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 335.00 | 582 118.00 | | 610 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 066.00 | 544 319.00 | | 409 066.00 |
230 Autres produits | 7 992.00 | 8 622.00 | | 7 992.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 027 393.00 | 1 135 059.00 | | 1 027 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 482 911.00 | 439 113.00 | | 482 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26.00 | -202.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 230 119.00 | 354 771.00 | | 230 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 822.00 | 1 704.00 | | 3 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 841.00 | 154 857.00 | | 163 841.00 |
252 Charges sociales | 14 111.00 | 9 765.00 | | 14 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 585.00 | 5 667.00 | | 5 585.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 600.00 | | |
262 Autres charges | 60 680.00 | 66 822.00 | | 60 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 961 044.00 | 1 035 097.00 | | 961 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 349.00 | 99 963.00 | | 66 349.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | 159.00 | | 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 100.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 293.00 | 4 309.00 | | 3 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 665.00 | 100.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 23 013.00 | | 10 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 705.00 | 72 800.00 | | 51 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 655.00 | | | 314 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 631.00 | | | 193 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146 290.00 | | | 146 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |