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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 960.00 | 20 290.00 | 4 670.00 | 24 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 486.00 | 26 511.00 | 65 975.00 | 92 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 633.00 | 50 154.00 | 360 479.00 | 410 633.00 |
BN En cours de production de biens | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
BT Marchandises | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 754.00 | | 398 754.00 | 398 754.00 |
BZ Autres créances | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 283 758.00 | | 283 758.00 | 283 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 576.00 | | 804 576.00 | 804 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 209.00 | 50 154.00 | 1 165 055.00 | 1 215 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 181.00 | 280 244.00 | | 306 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 866.00 | 75 937.00 | | 65 866.00 |
DL TOTAL (I) | 394 047.00 | 378 181.00 | | 394 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 560.00 | 253 625.00 | | 224 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 151.00 | 135 232.00 | | 205 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 312.00 | 189 196.00 | | 265 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 781.00 | 78 509.00 | | 75 781.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 456.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 008.00 | 657 018.00 | | 771 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 055.00 | 1 035 199.00 | | 1 165 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 943.00 | 427 018.00 | | 591 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 772.00 | | 775 772.00 | 775 772.00 |
FG Production vendue services | 473 113.00 | | 473 113.00 | 473 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 885.00 | | 1 248 885.00 | 1 248 885.00 |
FM Production stockée | | | 22 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 993.00 | |
GE Autres charges | | | 73 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | 2 109.00 | | 7 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 633.00 | 56 713.00 | | 70 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 341.00 | 2 043.00 | | 1 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 2 200.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 341.00 | -2 200.00 | | -1 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 571.00 | 23 695.00 | | 19 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 924.00 | 1 173 411.00 | | 1 283 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 058.00 | 1 097 474.00 | | 1 218 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 866.00 | 75 937.00 | | 65 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 275.00 | | 20 358.00 | 390 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 828.00 | | | 285 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 089.00 | | 20 358.00 | 97 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 161.00 | 21 993.00 | | 28 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | 21 993.00 | | 24 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 312.00 | 265 312.00 | | 265 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
UX Autres créances clients | 398 754.00 | 398 754.00 | | 398 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 560.00 | 45 495.00 | 179 073.00 | 224 560.00 |
VI Groupe et associés | 205 151.00 | 205 151.00 | | 205 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 054.00 | | | 29 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 382.00 | 446 382.00 | | 446 382.00 |
VW T.V.A. | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 008.00 | 591 943.00 | 179 073.00 | 771 008.00 |