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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 353.00 | 2 558.00 | 795.00 | 3 353.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 865.00 | 3 986.00 | 16 879.00 | 20 865.00 |
040 Immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 051.00 | 6 544.00 | 307 508.00 | 314 051.00 |
060 Stock marchandises | 17 556.00 | | 17 556.00 | 17 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 253 217.00 | 104.00 | 253 113.00 | 253 217.00 |
072 Créances – Autres | 76 811.00 | | 76 811.00 | 76 811.00 |
084 Disponibilités | 130 058.00 | | 130 058.00 | 130 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 382.00 | 104.00 | 480 278.00 | 480 382.00 |
110 Total général Actif | 794 433.00 | 6 647.00 | 787 786.00 | 794 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 510.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 146 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 766 730.00 | 1 022 071.00 | | 766 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 545 190.00 | 458 651.00 | | 545 190.00 |
230 Autres produits | 4 216.00 | 420.00 | | 4 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 316 135.00 | 1 481 142.00 | | 1 316 135.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 518 927.00 | 618 087.00 | | 518 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 676.00 | -15 880.00 | | -1 676.00 |
242 Autres charges externes. | 454 508.00 | 474 937.00 | | 454 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | 14 150.00 | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 834.00 | 155 696.00 | | 144 834.00 |
252 Charges sociales | 6 616.00 | 45 989.00 | | 6 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 217.00 | 2 600.00 | | 4 217.00 |
256 Dotations aux provisions | 104.00 | | | 104.00 |
262 Autres charges | 51 065.00 | 729.00 | | 51 065.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 987.00 | 1 296 307.00 | | 1 179 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 136 148.00 | 184 836.00 | | 136 148.00 |
280 Produits financiers | 556.00 | 380.00 | | 556.00 |
290 Produits exceptionnels | 608.00 | 591.00 | | 608.00 |
294 Charges financières | 5 805.00 | 11 374.00 | | 5 805.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 084.00 | 1 613.00 | | 1 084.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 831.00 | 47 299.00 | | 35 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 94 591.00 | 125 521.00 | | 94 591.00 |