| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 363.00 | 19 067.00 | 8 295.00 | 27 363.00 |
040 Immobilisations financières | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 549.00 | 22 420.00 | 298 129.00 | 320 549.00 |
060 Stock marchandises | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 401.00 | 103.00 | 202 298.00 | 202 401.00 |
072 Créances – Autres | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
084 Disponibilités | 136 008.00 | | 136 008.00 | 136 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 621.00 | 103.00 | 383 517.00 | 383 621.00 |
110 Total général Actif | 704 170.00 | 22 524.00 | 681 646.00 | 704 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 244.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 808.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 718.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 227.00 | 610 335.00 | | 638 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 410 340.00 | 409 066.00 | | 410 340.00 |
230 Autres produits | 23 647.00 | 7 992.00 | | 23 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072 214.00 | 1 027 393.00 | | 1 072 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437 033.00 | 482 911.00 | | 437 033.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 261.00 | -26.00 | | -7 261.00 |
242 Autres charges externes. | 301 345.00 | 230 119.00 | | 301 345.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 238.00 | 3 822.00 | | 4 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 735.00 | 163 841.00 | | 191 735.00 |
252 Charges sociales | 25 798.00 | 14 111.00 | | 25 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 966.00 | 5 585.00 | | 4 966.00 |
262 Autres charges | 54 108.00 | 60 680.00 | | 54 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 011 964.00 | 961 044.00 | | 1 011 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 249.00 | 66 349.00 | | 60 249.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 193.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 140.00 | 7.00 | | 140.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | 3 293.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | 665.00 | | 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 960.00 | 10 886.00 | | 9 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 627.00 | 51 705.00 | | 47 627.00 |