| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
AH Fonds commercial | 282 475.00 | | 282 475.00 | 282 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 19 104.00 | 1 174.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 810.00 | 5 704.00 | 71 106.00 | 76 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 275.00 | 28 161.00 | 362 114.00 | 390 275.00 |
BT Marchandises | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 836.00 | | 267 836.00 | 267 836.00 |
BZ Autres créances | 17 962.00 | | 17 962.00 | 17 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 337 765.00 | | 337 765.00 | 337 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 085.00 | | 673 085.00 | 673 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 360.00 | 28 161.00 | 1 035 199.00 | 1 063 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 280 244.00 | 232 616.00 | | 280 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 937.00 | 47 628.00 | | 75 937.00 |
DL TOTAL (I) | 378 181.00 | 302 244.00 | | 378 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 625.00 | 65 809.00 | | 253 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 232.00 | 117 314.00 | | 135 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 196.00 | 112 935.00 | | 189 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 509.00 | 38 117.00 | | 78 509.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 144.00 | | 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 018.00 | 376 982.00 | | 657 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 199.00 | 679 226.00 | | 1 035 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 018.00 | 376 982.00 | | 427 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 427.00 | | 750 427.00 | 750 427.00 |
FG Production vendue services | 416 486.00 | | 416 486.00 | 416 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 913.00 | | 1 166 913.00 | 1 166 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 56 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 109.00 | 19 783.00 | | 2 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 713.00 | 54 104.00 | | 56 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 043.00 | 647.00 | | 2 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 647.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | -507.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 695.00 | 9 960.00 | | 23 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 411.00 | 1 072 450.00 | | 1 173 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 474.00 | 1 024 822.00 | | 1 097 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 937.00 | 47 628.00 | | 75 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 550.00 | | 70 991.00 | 320 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 266.00 | 390 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 97 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 828.00 | | | 285 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | | 70 991.00 | 27 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 420.00 | 6 849.00 | 1 109.00 | 22 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 068.00 | 6 849.00 | 1 109.00 | 19 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 267 836.00 | 267 836.00 | | 267 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 614.00 | 23 614.00 | | 23 614.00 |
VI Groupe et associés | 135 232.00 | 135 232.00 | | 135 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 029.00 | 298 029.00 | | 298 029.00 |
VW T.V.A. | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 018.00 | 427 018.00 | | 427 018.00 |