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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 8 766.00 | 318.00 | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 16 849.00 | 1 821.00 | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 299.00 | 33 957.00 | 10 342.00 | 44 299.00 |
BT Marchandises | 83 166.00 | | 83 166.00 | 83 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 234.00 | 6 773.00 | 540 461.00 | 547 234.00 |
CF Disponibilités | 119 270.00 | | 119 270.00 | 119 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 884.00 | 6 773.00 | 1 003 110.00 | 1 009 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 183.00 | 40 731.00 | 1 013 452.00 | 1 054 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 182 224.00 | 155 090.00 | | 182 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | 27 133.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 272 963.00 | 264 846.00 | | 272 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 668.00 | 355 599.00 | | 631 668.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 6 776.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 489.00 | 526 924.00 | | 740 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 452.00 | 791 770.00 | | 1 013 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 109.00 | 11 801.00 | 1 645 910.00 | 1 634 109.00 |
FG Production vendue services | 68 867.00 | | 68 867.00 | 68 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 976.00 | 11 801.00 | 1 714 777.00 | 1 702 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 994 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 41 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 7 622.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 7 622.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 642.00 | 7 622.00 | | 1 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 642.00 | 8 367.00 | | 1 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | -745.00 | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 3 323.00 | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 297.00 | 1 672 334.00 | | 1 747 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 180.00 | 1 645 201.00 | | 1 739 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | 27 133.00 | | 8 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 166.00 | | 1 590.00 | 47 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 457.00 | 44 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 457.00 | 30 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 525.00 | | | 34 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | 1 590.00 | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 533.00 | 4 239.00 | 2 814.00 | 32 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 505.00 | 4 239.00 | 2 814.00 | 26 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 508.00 | 3 265.00 | | 3 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508.00 | 3 265.00 | | 3 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 508.00 | 3 265.00 | | 3 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 668.00 | 631 668.00 | | 631 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 539 124.00 | | | 539 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 67 516.00 | | | 67 516.00 |
VC Groupe et associés | 168 611.00 | | | 168 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 252.00 | 807 449.00 | 4 803.00 | 812 252.00 |
VW T.V.A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 491.00 | 740 491.00 | | 740 491.00 |