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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 617.00 | 13 515.00 | 51 102.00 | 64 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 202.00 | 47 297.00 | 55 905.00 | 103 202.00 |
BT Marchandises | 178 789.00 | | 178 789.00 | 178 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 652.00 | 9 329.00 | 883 322.00 | 892 652.00 |
BZ Autres créances | 238 320.00 | | 238 320.00 | 238 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 657.00 | | 21 657.00 | 21 657.00 |
CF Disponibilités | 332 130.00 | | 332 130.00 | 332 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 387.00 | 9 329.00 | 1 655 058.00 | 1 664 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 589.00 | 56 626.00 | 1 710 962.00 | 1 767 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 339 210.00 | | | 339 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 438 946.00 | | | 438 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 066.00 | | | 257 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 501.00 | | | 835 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
EA Autres dettes | 44 595.00 | | | 44 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 017.00 | | | 1 272 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 962.00 | | | 1 710 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 719.00 | | | 1 042 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 408 456.00 | | 2 408 456.00 | 2 408 456.00 |
FG Production vendue services | 621 185.00 | 2 736.00 | 623 921.00 | 621 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 641.00 | 2 736.00 | 3 032 378.00 | 3 029 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 033 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 707.00 | | | -2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 701.00 | | | 3 033 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 588.00 | | | 3 016 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 531.00 | | 42 670.00 | 60 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | | 42 670.00 | 49 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 329.00 | 4 968.00 | | 42 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 301.00 | 4 968.00 | | 36 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 501.00 | 835 501.00 | | 835 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 595.00 | 44 595.00 | | 44 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 881 470.00 | 881 470.00 | | 881 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VC Groupe et associés | 60 354.00 | 60 354.00 | | 60 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 066.00 | 27 768.00 | 192 106.00 | 257 066.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 113.00 | 99 113.00 | | 99 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 614.00 | 1 131 812.00 | 4 803.00 | 1 136 614.00 |
VW T.V.A. | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 017.00 | 1 042 719.00 | 192 106.00 | 1 272 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
ST Autres comptes | 325 868.00 | | | 325 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
YT Sous‐traitance | 642 668.00 | | | 642 668.00 |
YW Taxe professionnelle | -325.00 | | | -325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 607 306.00 | | | 607 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 841.00 | | | 400 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 006.00 | | | 1 020 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |