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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 947.00 | 8 548.00 | 13 399.00 | 21 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 531.00 | 42 329.00 | 18 202.00 | 60 531.00 |
BT Marchandises | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 588.00 | 9 329.00 | 669 259.00 | 678 588.00 |
BZ Autres créances | 280 515.00 | | 280 515.00 | 280 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CF Disponibilités | 130 985.00 | | 130 985.00 | 130 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 173.00 | 9 329.00 | 1 214 844.00 | 1 224 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 704.00 | 51 659.00 | 1 233 046.00 | 1 284 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 293 006.00 | | | 293 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DL TOTAL (I) | 421 833.00 | | | 421 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 966.00 | | | 69 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 744.00 | | | 649 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
EA Autres dettes | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 213.00 | | | 811 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 046.00 | | | 1 233 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 213.00 | | | 811 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 029.00 | | 1 974 029.00 | 1 974 029.00 |
FG Production vendue services | 515 126.00 | 8 210.00 | 523 337.00 | 515 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 156.00 | 8 210.00 | 2 497 366.00 | 2 489 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 374 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 829.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 166.00 | | | 2 504 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 961.00 | | | 2 457 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 927.00 | | 3 604.00 | 56 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 097.00 | | 3 604.00 | 46 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 500.00 | 3 829.00 | | 38 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 473.00 | 3 829.00 | | 32 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 744.00 | 649 744.00 | | 649 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 667 406.00 | 667 406.00 | | 667 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VC Groupe et associés | 142 560.00 | 142 560.00 | | 142 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
VI Groupe et associés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 665.00 | 41 665.00 | | 41 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 979.00 | 959 176.00 | 4 803.00 | 963 979.00 |
VW T.V.A. | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 213.00 | 811 213.00 | | 811 213.00 |