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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 343.00 | 4 718.00 | 13 624.00 | 18 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 927.00 | 38 500.00 | 18 427.00 | 56 927.00 |
BT Marchandises | 95 525.00 | | 95 525.00 | 95 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 889 156.00 | 9 329.00 | 879 826.00 | 889 156.00 |
BZ Autres créances | 111 256.00 | | 111 256.00 | 111 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 890.00 | | 44 890.00 | 44 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 140 826.00 | 9 329.00 | 1 131 497.00 | 1 140 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 753.00 | 47 829.00 | 1 149 924.00 | 1 197 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 249 411.00 | 193 813.00 | | 249 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 595.00 | 55 598.00 | | 43 595.00 |
DL TOTAL (I) | 375 628.00 | 332 033.00 | | 375 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 888.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035.00 | 15 350.00 | | 1 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 905.00 | 863 172.00 | | 698 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 341.00 | 155 609.00 | | 56 341.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | 23 146.00 | | 14 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 296.00 | 1 059 165.00 | | 774 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 924.00 | 1 391 199.00 | | 1 149 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 481.00 | | 1 572 481.00 | 1 572 481.00 |
FG Production vendue services | 560 607.00 | 7 435.00 | 568 042.00 | 560 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 088.00 | 7 435.00 | 2 140 523.00 | 2 133 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 443.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 31 981.00 | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | 31 981.00 | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | -31 981.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 14 257.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 704.00 | 2 600 220.00 | | 2 155 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 112 110.00 | 2 544 622.00 | | 2 112 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 595.00 | 55 598.00 | | 43 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 671.00 | 4 176.00 | | 7 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 446.00 | 5 881.00 | | 54 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 56 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 215.00 | 5 881.00 | | 40 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 693.00 | 1 806.00 | | 36 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 665.00 | 1 806.00 | | 30 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 225.00 | 4 443.00 | 2 338.00 | 7 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 225.00 | 4 443.00 | 2 338.00 | 7 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 225.00 | 4 443.00 | 2 338.00 | 7 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 443.00 | 2 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 905.00 | 698 905.00 | | 698 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 877 974.00 | 877 974.00 | | 877 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 54 513.00 | 54 513.00 | | 54 513.00 |
VC Groupe et associés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 214.00 | 1 000 411.00 | 4 803.00 | 1 005 214.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 074.00 | 771 074.00 | | 771 074.00 |