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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 233.00 | 19 208.00 | 3 025.00 | 22 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 854.00 | 21 411.00 | 30 444.00 | 51 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 032.00 | 55 730.00 | 38 302.00 | 94 032.00 |
BT Marchandises | 245 467.00 | | 245 467.00 | 245 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 969.00 | 9 329.00 | 777 640.00 | 786 969.00 |
BZ Autres créances | 508 706.00 | | 508 706.00 | 508 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CF Disponibilités | 253 745.00 | | 253 745.00 | 253 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 819 604.00 | 9 329.00 | 1 810 275.00 | 1 819 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 636.00 | 65 060.00 | 1 848 577.00 | 1 913 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 356 323.00 | 339 210.00 | | 356 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 446.00 | 17 113.00 | | 16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 455 392.00 | 438 946.00 | | 455 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 849.00 | 257 066.00 | | 232 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 679.00 | 835 501.00 | | 861 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 539.00 | 127 225.00 | | 242 539.00 |
EA Autres dettes | 48 489.00 | 44 595.00 | | 48 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 184.00 | 1 272 017.00 | | 1 393 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 577.00 | 1 710 962.00 | | 1 848 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 202.00 | | 17 330.00 | 103 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 94 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 83 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 371.00 | | 17 300.00 | 92 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | 30.00 | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 297.00 | 8 433.00 | | 47 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 269.00 | 8 433.00 | | 41 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 679.00 | 861 679.00 | | 861 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 775 787.00 | 775 787.00 | | 775 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VB T. V. A. | 111 602.00 | 111 602.00 | | 111 602.00 |
VC Groupe et associés | 286 988.00 | 286 988.00 | | 286 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 849.00 | 66 930.00 | 165 919.00 | 232 849.00 |
VI Groupe et associés | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 509.00 | 1 295 676.00 | 4 833.00 | 1 300 509.00 |
VW T.V.A. | 201 959.00 | 201 959.00 | | 201 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 184.00 | 1 227 265.00 | 165 919.00 | 1 393 184.00 |