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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 9 084.00 | 9 064.00 | 20.00 | 9 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 315.00 | 3 957.00 | -1 642.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 299.00 | 37 719.00 | 6 580.00 | 44 299.00 |
BT Marchandises | 85 799.00 | | 85 799.00 | 85 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 926.00 | 7 225.00 | 649 701.00 | 656 926.00 |
BZ Autres créances | 78 463.00 | | 78 463.00 | 78 463.00 |
CF Disponibilités | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 401.00 | 7 225.00 | 913 176.00 | 920 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 700.00 | 44 944.00 | 919 756.00 | 964 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 190 341.00 | | | 190 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DL TOTAL (I) | 276 435.00 | | | 276 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 132.00 | | | 524 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 739.00 | | | 66 739.00 |
EA Autres dettes | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 321.00 | | | 643 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 756.00 | | | 919 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 321.00 | | | 643 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 256.00 | 2 892.00 | 1 485 148.00 | 1 482 256.00 |
FG Production vendue services | 566 772.00 | 7 471.00 | 574 243.00 | 566 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 028.00 | 10 363.00 | 2 059 391.00 | 2 049 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 093 994.00 | | | 2 093 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 521.00 | | | 2 090 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 299.00 | | | 44 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 957.00 | 3 762.00 | | 33 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 929.00 | 3 762.00 | | 27 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 773.00 | 452.00 | | 6 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 773.00 | 452.00 | | 6 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 773.00 | 452.00 | | 6 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 132.00 | 524 132.00 | | 524 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 651 062.00 | | | 651 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VB T. V. A. | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
VI Groupe et associés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -240.00 | | | -240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 424.00 | 752 622.00 | 4 803.00 | 757 424.00 |
VW T.V.A. | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 321.00 | 643 321.00 | | 643 321.00 |