| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 316.00 | 140 189.00 | 17 127.00 | 157 316.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
AP Constructions | 307 637.00 | 230 226.00 | 77 411.00 | 307 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 792.00 | 368 955.00 | 48 837.00 | 417 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 184.00 | 490 228.00 | 74 956.00 | 565 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 883 658.00 | 1 230 283.00 | 4 653 374.00 | 5 883 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 014.00 | 27 832.00 | 1 695 182.00 | 1 723 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 423.00 | 60 340.00 | 283 083.00 | 343 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 295 496.00 | 265 905.00 | 5 029 592.00 | 5 295 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 736 710.00 | | 736 710.00 | 736 710.00 |
CF Disponibilités | 803 248.00 | | 803 248.00 | 803 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 664 546.00 | 575 580.00 | 9 088 966.00 | 9 664 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 548 204.00 | 1 805 863.00 | 13 742 341.00 | 15 548 204.00 |
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 232.00 | 3 700 232.00 | | 3 700 232.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 3 019 318.00 | 3 114 095.00 | | 3 019 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 382.00 | 1 105 224.00 | | 613 382.00 |
DK Provisions réglementées | 1 082.00 | 3 349.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 7 594 109.00 | 8 182 994.00 | | 7 594 109.00 |
DP Provisions pour risques | 472 841.00 | 537 204.00 | | 472 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 596.00 | 40 746.00 | | 44 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 517 437.00 | 577 950.00 | | 517 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 320.00 | 47 920.00 | | 27 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 311.00 | 1 887 777.00 | | 2 605 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 967.00 | 3 230.00 | | 41 967.00 |
EA Autres dettes | 31 013.00 | 40 175.00 | | 31 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 203.00 | 311 153.00 | | 458 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 630 794.00 | 4 165 464.00 | | 5 630 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 341.00 | 12 926 408.00 | | 13 742 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 591 725.00 | | 7 591 725.00 | 7 591 725.00 |
FG Production vendue services | 5 407 796.00 | | 5 407 796.00 | 5 407 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 999 521.00 | | 12 999 521.00 | 12 999 521.00 |
FM Production stockée | | | 275 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 846 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 574 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 964 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 077.00 | |
GE Autres charges | | | 32 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 980 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 626.00 | 3 546.00 | | 18 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 267.00 | 3 170.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 893.00 | 7 112.00 | | 20 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | 10 467.00 | | 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 105 154.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 982.00 | -98 041.00 | | 19 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 289.00 | 109 788.00 | | 41 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 274.00 | 573 465.00 | | 239 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 904 832.00 | 18 486 557.00 | | 13 904 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 291 450.00 | 17 381 334.00 | | 13 291 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 382.00 | 1 105 224.00 | | 613 382.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 324.00 | 52 324.00 | | 52 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 102.00 | | 130 951.00 | 5 853 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 626.00 | 83 769.00 | 5 883 658.00 | 16 626.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 626.00 | 13 325.00 | 4 563 177.00 | 16 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 844.00 | 1 316 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 561 832.00 | | 31 296.00 | 4 561 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 986.00 | | 96 545.00 | 1 288 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | 3 110.00 | 2 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 465.00 | 79 392.00 | 81 258.00 | 1 231 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 330.00 | 7 884.00 | 13 025.00 | 145 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 135.00 | 71 508.00 | 68 233.00 | 1 086 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 349.00 | | 2 267.00 | 3 349.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 950.00 | 240 927.00 | 301 440.00 | 577 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 791.00 | 88 172.00 | 72 791.00 | 72 791.00 |
6T Sur comptes clients | 327 373.00 | | 61 468.00 | 327 373.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 321 316.00 | 6 187.00 | 106 000.00 | 321 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 164.00 | 94 359.00 | 240 260.00 | 722 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 463.00 | 335 286.00 | 543 966.00 | 1 303 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 286.00 | 541 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 605 311.00 | 2 605 311.00 | | 2 605 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 483.00 | 197 483.00 | | 197 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 203.00 | 458 203.00 | | 458 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 4 928 314.00 | | | 4 928 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 183.00 | | | 367 183.00 |
VB T. V. A. | 409 981.00 | | | 409 981.00 |
VC Groupe et associés | 221 502.00 | | | 221 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 126.00 | 56 096.00 | 104 500.00 | 162 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 931.00 | | | 1 031 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
VP Divers | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 041 032.00 | 5 816 420.00 | 224 612.00 | 6 041 032.00 |
VW T.V.A. | 974 900.00 | 974 900.00 | | 974 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 603 474.00 | 4 465 514.00 | 104 500.00 | 5 603 474.00 |