| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 769.00 | 86 966.00 | 55 803.00 | 142 769.00 |
AH Fonds commercial | 4 396 600.00 | | 4 396 600.00 | 4 396 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
AN Terrains | 30 980.00 | | 30 980.00 | 30 980.00 |
AP Constructions | 2 111 594.00 | 379 590.00 | 1 732 004.00 | 2 111 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 874.00 | 612 833.00 | 70 040.00 | 682 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 350.00 | 575 409.00 | 51 940.00 | 627 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 015 615.00 | 1 655 483.00 | 6 360 131.00 | 8 015 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 094 288.00 | 23 182.00 | 3 071 105.00 | 3 094 288.00 |
BN En cours de production de biens | 2 736 004.00 | | 2 736 004.00 | 2 736 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 917.00 | | 121 917.00 | 121 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 462 978.00 | 7 222.00 | 6 455 756.00 | 6 462 978.00 |
BZ Autres créances | 690 976.00 | | 690 976.00 | 690 976.00 |
CF Disponibilités | 1 638 974.00 | | 1 638 974.00 | 1 638 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 197.00 | | 98 197.00 | 98 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 849 799.00 | 30 404.00 | 14 819 394.00 | 14 849 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 866 080.00 | 1 685 888.00 | 21 180 191.00 | 22 866 080.00 |
CU Autres participations | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 700 231.00 | 3 700 231.00 | | 3 700 231.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 89 047.00 | 89 047.00 | | 89 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
DG Autres réserves | 6 330 717.00 | 5 316 091.00 | | 6 330 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998 801.00 | 1 014 625.00 | | 998 801.00 |
DK Provisions réglementées | 104 272.00 | 85 685.00 | | 104 272.00 |
DL TOTAL (I) | 11 394 118.00 | 10 376 729.00 | | 11 394 118.00 |
DP Provisions pour risques | 214 069.00 | 422 237.00 | | 214 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 069.00 | 422 237.00 | | 214 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 354.00 | 1 725 398.00 | | 1 603 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 633.00 | 413 245.00 | | 366 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 437 285.00 | 304 717.00 | | 2 437 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 012.00 | 3 210 966.00 | | 3 684 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 238.00 | 1 194 678.00 | | 1 413 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 716.00 | 2 862.00 | | 4 716.00 |
EA Autres dettes | 62 763.00 | 36 238.00 | | 62 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 777 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 572 003.00 | 7 665 277.00 | | 9 572 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 180 191.00 | 18 464 245.00 | | 21 180 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 633.00 | | | 366 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
FD Production vendue biens | 23 598 093.00 | 270 699.00 | 23 868 793.00 | 23 598 093.00 |
FG Production vendue services | 2 153 628.00 | | 2 153 628.00 | 2 153 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 783 512.00 | 270 699.00 | 26 054 211.00 | 25 783 512.00 |
FM Production stockée | | | 408 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 560 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 320 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 650 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 139.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 264 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 294 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 624.00 | 2 068.00 | | 339 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 166.00 | 26 671.00 | | 168 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 458.00 | -24 602.00 | | 171 458.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 267.00 | 104 882.00 | | 107 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 020.00 | 360 466.00 | | 360 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 940 933.00 | 19 633 616.00 | | 26 940 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 942 131.00 | 18 618 990.00 | | 25 942 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998 801.00 | 1 014 625.00 | | 998 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 994 041.00 | | 113 508.00 | 7 994 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 934.00 | 8 015 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 940.00 | 4 560 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 661.00 | 3 452 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540 459.00 | | 87 582.00 | 4 540 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 449 717.00 | | 23 743.00 | 3 449 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | 2 183.00 | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 883.00 | 173 338.00 | 24 421.00 | 1 505 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 571.00 | 10 154.00 | 3 760.00 | 80 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 311.00 | 163 183.00 | 20 661.00 | 1 425 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 685.00 | 26 671.00 | 8 083.00 | 85 685.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 237.00 | 150 839.00 | 359 007.00 | 422 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 044.00 | | 4 861.00 | 28 044.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 6 327.00 | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 622.00 | 6 327.00 | 4 861.00 | 29 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 545.00 | 183 838.00 | 371 952.00 | 537 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 467.00 | 32 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 371.00 | 339 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 684 012.00 | 3 684 012.00 | | 3 684 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 859.00 | 149 859.00 | | 149 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 447 433.00 | 6 447 433.00 | | 6 447 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VB T. V. A. | 133 088.00 | 133 088.00 | | 133 088.00 |
VC Groupe et associés | 416 112.00 | | 416 112.00 | 416 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 603 354.00 | 124 912.00 | 516 973.00 | 1 603 354.00 |
VI Groupe et associés | 366 633.00 | | | 366 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 975.00 | | | 121 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 254 182.00 | 6 838 070.00 | 416 112.00 | 7 254 182.00 |
VW T.V.A. | 993 280.00 | 993 280.00 | | 993 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 134 718.00 | 5 289 643.00 | 516 973.00 | 7 134 718.00 |